Sincronizzazione Revolut Business
Con la sincronizzazione Revolut colleghi una volta il tuo conto Revolut Business a Lumabill. Dopodiché le nuove transazioni vengono recuperate automaticamente -- senza che tu debba mai più caricare un file. È la stessa pipeline di elaborazione dell'importazione CAMT (deduplicazione, abbinamento alle fatture aperte, registrazione come scrittura contabile e riconciliazione), ma completamente automatica.
Requisito: Questa funzione richiede il piano Pro con la partita doppia attivata.
Requisiti
Perché la sincronizzazione funzioni, devono essere soddisfatte due condizioni:
- Piano Pro con partita doppia -- La registrazione automatica come scrittura contabile richiede la modalità partita doppia. Nella contabilità semplificata la sincronizzazione non è disponibile.
- Conto CHF (pocket) -- Oggi viene sincronizzato il conto CHF del tuo conto Revolut Business.
Collegare il conto
La configurazione avviene in due passaggi -- una volta sul lato Revolut, poi in Lumabill.
Passaggio 1: Autorizzare l'accesso in Revolut
- Accedete al vostro conto Revolut Business
- Impostate una volta un certificato API e autorizzate l'accesso (OAuth)
- È un passaggio tecnico una tantum sul lato Revolut
Passaggio 2: Collegare in Lumabill
- Aprite Contabilità > Banking > Banche
- Scegliete Collega Revolut e completate la connessione OAuth
- Assegnate il conto Revolut a un conto bancario del vostro piano dei conti (ad es. "1024 Revolut")
Da questo momento Lumabill recupera automaticamente le nuove transazioni.
Cosa viene sincronizzato?
Le nuove transazioni vengono recuperate circa ogni 6 ore (basato su polling, non tramite webhook). Per ogni transazione, Lumabill estrae:
- Data di registrazione e data valuta
- Importo e valuta (CHF)
- Numero di riferimento (riferimento QR, se disponibile)
- Ordinante / beneficiario
- Testo di registrazione
Le transazioni vengono poi automaticamente deduplicate, abbinate alle fatture aperte e registrate come scrittura contabile -- esattamente come l'importazione CAMT.
Commissioni
Se Revolut trattiene una commissione su una transazione, questa viene automaticamente separata in una scrittura dedicata sul conto 6900 Spese bancarie (Bankspesen). L'importo del pagamento e la commissione restano nettamente separati.
Verificare le transazioni sincronizzate
Dopo ogni ciclo di sincronizzazione, vedrete le nuove transazioni nella panoramica Banking. Ogni transazione ha uno stato:
- Nuova -- Non ancora riconciliata
- Abbinata -- Assegnata a una fattura o spesa
- Ignorata -- Contrassegnata manualmente come non rilevante
Suggerimento: I duplicati vengono rilevati e saltati automaticamente. Non si creano registrazioni doppie, anche se i cicli di sincronizzazione si sovrappongono.
Problemi frequenti
La connessione è attiva ma non viene sincronizzato nulla
Verificate due cose:
- La partita doppia è attivata? Nella contabilità semplificata non avviene alcuna registrazione.
- Avete il piano Pro? La sincronizzazione fa parte di Pro.
Se entrambe le condizioni sono soddisfatte e non appare comunque alcuna registrazione, attendete il ciclo di sincronizzazione successivo (circa ogni 6 ore).
Le transazioni appaiono in ritardo
Il recupero è basato su polling e viene eseguito circa ogni 6 ore. Le nuove transazioni quindi non appaiono in tempo reale, ma al più tardi al ciclo successivo.
Mancano le valute estere
Attualmente viene sincronizzato solo il conto CHF (pocket). Le transazioni in altre valute non vengono riprese.
Passaggi successivi
Una volta sincronizzate le transazioni, potete abbinarle alle fatture aperte e alle spese. Continuate con la Riconciliazione bancaria. Per tutte le altre banche svizzere, utilizzate l'Importazione CAMT.