Lieferanten verwalten

Verwalten Sie Ihre Lieferanten und verknüpfen Sie Ausgaben für eine bessere Übersicht.

Lieferantenverzeichnis in Lumabill

Ein gepflegtes Lieferantenverzeichnis erleichtert die Ausgabenerfassung und schafft Übersicht über Ihre Geschäftsbeziehungen. In Lumabill können Sie Ihre Lieferanten (Kreditoren) zentral verwalten und direkt bei der Ausgabenerfassung verwenden.

Hinweis: Die Lieferantenverwaltung ist eine PRO-Funktion und Teil des Ausgabenmoduls.

Neuen Lieferanten anlegen

Navigieren Sie im Dashboard zu Ausgaben > Lieferanten und klicken Sie auf Neuer Lieferant. Füllen Sie die folgenden Angaben aus:

Pflichtfelder

  • Name -- Der Firmenname des Lieferanten (z. B. "Büro Meier AG").

Optionale Felder

  • Adresse -- Strasse, PLZ, Ort und Land des Lieferanten.
  • Kontaktperson -- Name der Ansprechperson.
  • E-Mail -- Kontakt-E-Mail-Adresse.
  • Telefon -- Telefonnummer.
  • Webseite -- URL der Firmenwebseite.
  • MWST-Nummer -- Die Schweizer MWST-Nummer des Lieferanten (Format: CHE-XXX.XXX.XXX MWST).
  • IBAN -- Bankverbindung für Zahlungsabgleich.
  • Notizen -- Interne Bemerkungen zum Lieferanten.

Lieferantenübersicht

Lieferantenübersicht

Die Lieferantenliste zeigt alle gespeicherten Lieferanten mit Name, Ort und der Anzahl verknüpfter Ausgaben. Nutzen Sie die Suchfunktion, um einen bestimmten Lieferanten schnell zu finden.

Lieferant bearbeiten

Klicken Sie auf einen Lieferanten, um seine Daten zu bearbeiten. Alle Änderungen werden sofort gespeichert und gelten auch für bereits verknüpfte Ausgaben.

Lieferant löschen

Klicken Sie auf das Löschen-Symbol, um einen Lieferanten zu entfernen. Lieferanten, die mit bestehenden Ausgaben verknüpft sind, können nicht gelöscht werden. Entfernen Sie zuerst die Verknüpfung in den betreffenden Ausgaben.

Lieferanten bei der Ausgabenerfassung verwenden

Wenn Sie eine neue Ausgabe erfassen, können Sie im Feld Lieferant nach bestehenden Einträgen suchen. Wählen Sie den passenden Lieferanten aus der Liste. Falls der Lieferant noch nicht existiert, können Sie ihn direkt im Ausgabenformular anlegen, ohne die Eingabe zu unterbrechen.

Lieferant und Belegscanner

Wenn Sie die KI-Belegscanner-Funktion verwenden, versucht Lumabill, den Lieferanten automatisch zu erkennen und einem bestehenden Eintrag in Ihrem Verzeichnis zuzuordnen. Falls kein Treffer gefunden wird, können Sie den Lieferanten manuell auswählen oder einen neuen anlegen.

Auswertungen pro Lieferant

In der Lieferantendetailansicht sehen Sie:

  • Gesamtbetrag aller Ausgaben bei diesem Lieferanten.
  • Anzahl der Ausgaben im ausgewählten Zeitraum.
  • Letzte Ausgabe -- Datum und Betrag der letzten erfassten Ausgabe.

Diese Informationen helfen Ihnen, Ihre grössten Kostenposten zu identifizieren und Lieferantenbeziehungen zu analysieren.

Buchhaltungsintegration

In der doppelten Buchhaltung wird jedem Lieferanten automatisch ein Kreditorenkonto zugeordnet. Dadurch können Sie Ihre offenen Verbindlichkeiten pro Lieferant nachverfolgen und den Zahlungsabgleich vereinfachen.

Tipps

  • Erfassen Sie die MWST-Nummer Ihrer Lieferanten -- dies erleichtert die Vorsteuerabzüge.
  • Halten Sie Adressen aktuell, damit Zahlungsbelege korrekt zugeordnet werden.
  • Nutzen Sie das Notizfeld für interne Referenzen wie Kundennummern beim Lieferanten.

Nächste Schritte

E-Mail-Posteingang