Lieferantenverzeichnis in Lumabill

Ein gepflegtes Lieferantenverzeichnis erleichtert die Ausgabenerfassung und schafft Übersicht über deine Geschäftsbeziehungen. In Lumabill kannst du deine Lieferanten (Kreditoren) zentral verwalten und direkt bei der Ausgabenerfassung verwenden.

Hinweis: Die Lieferantenverwaltung ist eine PRO-Funktion und Teil des Ausgabenmoduls.

Neuen Lieferanten anlegen

Navigiere im Dashboard zu Ausgaben > Lieferanten und klicke auf Neuer Lieferant. Fülle die folgenden Angaben aus:

Pflichtfelder

Name -- Der Firmenname des Lieferanten (z. B. "Büro Meier AG").

Optionale Felder

Adresse -- Strasse, PLZ, Ort und Land des Lieferanten.
Kontaktperson -- Name der Ansprechperson.
E-Mail -- Kontakt-E-Mail-Adresse.
Telefon -- Telefonnummer.
Webseite -- URL der Firmenwebseite.
MWST-Nummer -- Die Schweizer MWST-Nummer des Lieferanten (Format: CHE-XXX.XXX.XXX MWST).
IBAN -- Bankverbindung für Zahlungsabgleich.
Notizen -- Interne Bemerkungen zum Lieferanten.

Lieferantenübersicht

Die Lieferantenliste zeigt alle gespeicherten Lieferanten mit Name, Ort und der Anzahl verknüpfter Ausgaben. Nutze die Suchfunktion, um einen bestimmten Lieferanten schnell zu finden.

Lieferant bearbeiten

Klicke auf einen Lieferanten, um seine Daten zu bearbeiten. Alle Änderungen werden sofort gespeichert und gelten auch für bereits verknüpfte Ausgaben.

Lieferant löschen

Klicke auf das Löschen-Symbol, um einen Lieferanten zu entfernen. Lieferanten, die mit bestehenden Ausgaben verknüpft sind, können nicht gelöscht werden. Entferne zuerst die Verknüpfung in den betreffenden Ausgaben.

Lieferanten bei der Ausgabenerfassung verwenden

Wenn du eine neue Ausgabe erfasst, kannst du im Feld Lieferant nach bestehenden Einträgen suchen. Wähle den passenden Lieferanten aus der Liste. Falls der Lieferant noch nicht existiert, kannst du ihn direkt im Ausgabenformular anlegen, ohne die Eingabe zu unterbrechen.

Lieferant und Belegscanner

Wenn du die KI-Belegscanner-Funktion verwendest, versucht Lumabill, den Lieferanten automatisch zu erkennen und einem bestehenden Eintrag in deinem Verzeichnis zuzuordnen. Falls kein Treffer gefunden wird, kannst du den Lieferanten manuell auswählen oder einen neuen anlegen.

Auswertungen pro Lieferant

In der Lieferantendetailansicht siehst du:

Gesamtbetrag aller Ausgaben bei diesem Lieferanten.
Anzahl der Ausgaben im ausgewählten Zeitraum.
Letzte Ausgabe -- Datum und Betrag der letzten erfassten Ausgabe.

Diese Informationen helfen dir, deine grössten Kostenposten zu identifizieren und Lieferantenbeziehungen zu analysieren.

Buchhaltungsintegration

In der doppelten Buchhaltung wird jedem Lieferanten automatisch ein Kreditorenkonto zugeordnet. Dadurch kannst du deine offenen Verbindlichkeiten pro Lieferant nachverfolgen und den Zahlungsabgleich vereinfachen.

Tipps

Erfasse die MWST-Nummer deiner Lieferanten -- dies erleichtert die Vorsteuerabzüge.
Halte Adressen aktuell, damit Zahlungsbelege korrekt zugeordnet werden.
Nutze das Notizfeld für interne Referenzen wie Kundennummern beim Lieferanten.

Nächste Schritte

Ausgaben erfassen -- Verknüpfe Ausgaben mit deinen Lieferanten.
Belege scannen -- Lass Lieferanten automatisch erkennen.
Bankabstimmung -- Gleiche Zahlungen mit Lieferantenrechnungen ab.